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6月16日發(fā)布《興全恒祥88個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅公告》。2023年第2次。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為6月6日，詳細(xì)分紅方案如下：
本次分紅對(duì)象為權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)興證全球基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。，權(quán)益登記日為6月20日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6月21日。選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2023年6月20日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2023年6月26日起投資者可以查詢、贖回。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
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